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今年上半年，國(guó)網(wǎng)白城供電公司深入分析市場(chǎng)化改革后電價(jià)波動(dòng)規(guī)律和購(gòu)售同期后電費(fèi)到賬規(guī)律，創(chuàng)新電費(fèi)收入預(yù)測(cè)方法、明細(xì)責(zé)任分工、制定考核機(jī)制，不斷優(yōu)化電費(fèi)資金流入策略研究，持續(xù)加強(qiáng)收入預(yù)算精準(zhǔn)管控，2023年公司各月電費(fèi)收入偏差均控制在3%以內(nèi)。

該公司充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展部依托市場(chǎng)行情、行業(yè)用電動(dòng)態(tài)信息、季節(jié)氣候變化等因素預(yù)測(cè)電量。營(yíng)銷部根據(jù)電量預(yù)測(cè)結(jié)果結(jié)合電價(jià)政策、客戶繳費(fèi)形式和預(yù)交費(fèi)情況等因素預(yù)測(cè)電費(fèi)收入。財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌考慮各類因素，與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)業(yè)務(wù)部門預(yù)測(cè)的電量、電價(jià)、電費(fèi)合理性進(jìn)行研判，確認(rèn)最終預(yù)測(cè)結(jié)果并提報(bào)現(xiàn)金流預(yù)算。

同時(shí)建立全方位考核激勵(lì)機(jī)制，成立由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的收入預(yù)測(cè)工作小組，每月召開專題研討會(huì)，通報(bào)考核結(jié)果，分析偏差原因，制定改進(jìn)措施。將電費(fèi)收入執(zhí)行情況納入業(yè)績(jī)考核管理體系，開展市縣綜合偏差指標(biāo)評(píng)比，對(duì)標(biāo)結(jié)果納入月度業(yè)績(jī)考核。一方面，月初將預(yù)測(cè)指標(biāo)進(jìn)行分解通報(bào)，對(duì)高于綜合偏差率的部門進(jìn)行考核，實(shí)現(xiàn)橫向考核到各部門；另一方面，按考核結(jié)果對(duì)縣公司進(jìn)行排名，考核排名靠后的縣公司，實(shí)現(xiàn)縱向考核到底，激勵(lì)后進(jìn)單位追趕超越，提升資金精益化管理水平。

該公司注重轉(zhuǎn)變方式，實(shí)現(xiàn)全周期精準(zhǔn)科學(xué)測(cè)算。月底關(guān)注預(yù)收科目余額，分析應(yīng)收預(yù)收電費(fèi)關(guān)系，參考?xì)v史數(shù)據(jù)和預(yù)估發(fā)行數(shù)據(jù)，多方驗(yàn)證測(cè)算精準(zhǔn)度。每周五早晨分析電量變動(dòng)，修正下周收入排程，充分考慮發(fā)行日、節(jié)假日、繳費(fèi)優(yōu)惠活動(dòng)等影響及時(shí)修正準(zhǔn)確性。繪制月度日收入曲線，建立大用戶“一戶一策”應(yīng)急聯(lián)絡(luò)機(jī)制，掌握大額資金到賬規(guī)律，實(shí)現(xiàn)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、日對(duì)日”精益化管控。

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記者 越明

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