中華網財經10月22日訊：據上交所披露信息顯示，華夏幸福基業股份有限公司公告稱，華夏幸福基業股份有限公司2015年公司債券（第一期）（債券簡稱：15華夏05，債券代碼：122494），需于2021年10月22日開始支付自2020年10月22日至2021年10月21日期間的利息。

公告顯示，“15華夏05”債券發行金額為40億元，債券為7年期，附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。該債券發行票面利率為5.5%。

對于該期債券兌付安排，華夏幸福表示，目前本期債券的債券金融機構正在穩步推進加入債委會的相關流程。

同時，在公告中，華夏幸福進一步表示，“15華夏05”債券正在推動實施債務重組計劃，目前債務重組計劃尚處于溝通階段，后續華夏幸福將在地方政府的指導和支持下積極跟進債權人對債務重組計劃的反饋，與債權人保持持續溝通，并及時向各方反饋相關情況。

華夏幸福表示，公司將在與受托管理人、債委會等相關各方共同溝通協調下，推動具體償付方案最終確定后予以安排。

因此，為保證公平信息披露，維護投資者利益，“15華夏05”將于10月22日（星期五）開市起停牌，復牌時間以公司公告為準。

中華網財經獲悉，此前，10月15日，華夏幸福發布公告發布“15華夏05”等多只債券重組計劃通知。

資料顯示，截至本2021年9月4日，華夏幸福累計未能如期償還債務本息合計878.99億元。目前公司正在與未能如期償還債務本息涉及的金融機構積極協調展期相關事宜。

與債權人的債務重組計劃

值得注意的是，于10月8日，華夏幸福發布的關于重大事項進展暨股票復牌的公告稱，在地方政府的指導和支持下，公司初步擬定了債務重組計劃，并在省市政府的指導下，與債權人就債務重組計劃的相關內容進行了溝通。公司2,192億元金融債務，將通過以下方式妥善安排清償：1、賣出資產回籠資金約750億元；2、出售資產帶走金融債務約500億元；3、、優先類金融債務展期或清償約352億元；4、現金兌付約570億元金融債務，即出售資產回籠資金中約570億元用于兌付金融債務；5、以持有型物業等約220億元資產設立的信托受益權份額抵償，即以公司約220億元有穩定現金流的持有型物業等資產設立信托計劃，并以信托受益權份額償付相關金融債務；6、剩余約550億元金融債務由公司承接，展期、降息，通過后續經營發展逐步清償。展期屆滿后，根據企業后續經營情況，可協商直接清償或繼續展期。7、以及其他事項等。

此外，公告中，華夏幸福表示，公司經過資產及業務重組后，將保留孔雀城住宅業務、部分產業新城業務、物業管理業務及其他業務。

（中華網財經綜合 文/）

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