記者 張曉迪

蒙牛乳業（2319.HK）兩只超短期債券票面利率確定。

(資料圖)

9月29日晚，蒙牛乳業公告了其2022年度第七期、第八期超短期融資券的流動要素。

其中，“22蒙牛SCP007”發行規模為29億元，票面利率為1.6%，期限為84天，發行日為2022年9月28日，到期兌付日2022年12月22日，

“22蒙牛SCP008”發行規模25億元，票面利率1.56%，期限為70天，發行日也為2022年9月28日，到期兌付日為2022年12月8日。

據發行文書披露，此次“22蒙牛SCP007”主承銷商及簿記管理人為中國銀行，聯系主承銷商為招商銀行；“22蒙牛SCP008”主承銷商及簿記管理人為平安銀行，聯系主承銷商為德意志銀行（中國）。

蒙牛乳業承諾，本次發行的超短期融資券募資29億元、25億，全部投向為中國境內，用于補充下屬子公司內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司（以下簡稱：“內蒙古蒙牛”）流動資金。蒙牛乳業表示，這將使其優化融資結構，增加其現金管理的靈活性，進一步改善其財務狀況、優化資本結構，提高其持續盈利能力。

蒙牛乳業同時承諾，上述兩期超短期融資券募集資金不用于長期投資、金融、房地產及其相關業務。

蒙牛乳業還表示，上述兩期債券兌付本息資金來源于其運營資金、利潤、銀行借款、債券發行等多種渠道。

截至2021年末，蒙牛乳業納入合并報表的全資及控股子公司共計225家，其中，內蒙古蒙牛為其重要子公司，目前蒙牛乳業直接和間接持有內蒙古蒙牛100%股份。

內蒙古蒙牛截至2021年末，資產總額608.21億元，負債總額287.37億元，所有者權益320.84億元。2021年實現銷售收入614.37億元，凈利潤50.64億元。目前內蒙古蒙牛在境內公開市場存續債券共2只，合計金額15億元，且于一年內到期。

蒙牛乳業目前在境內共存續6只債券，合計余額143億元，均為超短期融資券，均將于一年內到期。境外債務合計25.2億元，一年內到期25.2億元。

有財報專業分析人士告訴界面新聞記者，蒙牛乳業負債雖不是很大，但資產負債率有一定增長，且流動負債占負債總額比重較高，因此蒙牛乳業存在一定的短期債務償付壓力。

據公開財報，截至2022年中，蒙牛乳業總資產為1051.74億元。2019年-2022年中，蒙牛乳業總負債合計從2019年的451.90億元，增長至2022年中的561.02億，資產負債率同步從57.54%上升至58.20%。

2019年末-2022年中，蒙牛乳業流動負債余額分別為317.34億元、261.44億元、290.72億元和295.43億元，占負債總額比重分別為70.22%、60.94%、51.82%和52.66%。

蒙牛乳業披露稱，其流動負債主要包括應付賬款及票據、短期借貸及長期借貸當期到期部分和其他應付款。

關鍵詞： 蒙牛乳業從債市募資34億元 用于為子公司輸血