記者 張曉迪

9月30日，中國(guó)中車(chē)（601766.SH、1766.HK）公告了其2022年度第八期超短期融資券，“22中車(chē)SCP008”的發(fā)行情況。

【資料圖】

根據(jù)公告，本期債券計(jì)劃發(fā)行規(guī)模20億元，實(shí)際發(fā)行規(guī)模20億元，發(fā)行面值100元，票面利率為1.56%，期限為90日，起息日為2022年9月29日，到期兌付日為2022年12月28日。

合規(guī)申購(gòu)共2家，合規(guī)申購(gòu)金額20億元，最高申購(gòu)價(jià)位1.56%，最低申購(gòu)價(jià)位1.26%。有效申購(gòu)也為2家，有效申購(gòu)金額也為20億元。主承銷(xiāo)商及簿記管理人為建設(shè)銀行。

根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)披露，中國(guó)中車(chē)本期超短期融資券擬募集資金全部用于償還其本部及子公司有息負(fù)債及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑松鲜觥?2中車(chē)SCP008”，8月到9月，中國(guó)中車(chē)密集發(fā)行了4期超短期融資券，分別是“22中車(chē)SCP007”、“22中車(chē)SCP006”、“22中車(chē)SCP005”、“22中車(chē)SCP004”。

其中，“22中車(chē)SCP004”、“22中車(chē)SCP005”、“22中車(chē)SCP007”發(fā)行規(guī)模均為30億元，票面利率分別為1.56%、1.47%、1.52%。期限分別為120天、105天、90天。

此外，“22中車(chē)SCP006”發(fā)行規(guī)模為20億元，票面利率為1.38%，期限為28天，目前這只債券已完成兌付。

因此，近兩個(gè)月，中國(guó)中車(chē)通過(guò)通過(guò)超短期融資券，從債市融資合計(jì)130億元。

據(jù)上述債券募集說(shuō)明書(shū)披露，“22中車(chē)SCP004”、“22中車(chē)SCP005”、“22中車(chē)SCP006”、“22中車(chē)SCP007”募集資金也全部用于償還中國(guó)中車(chē)本部及子公司有息負(fù)債及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

Wind數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)中車(chē)在境內(nèi)共存續(xù)12只債券，合計(jì)余額150.5845億元。其中公司債25億元、資產(chǎn)支持票據(jù)15.58億元，超短期融資券110億元。

公開(kāi)財(cái)報(bào)顯示，2020年以來(lái)，中國(guó)中車(chē)營(yíng)收出現(xiàn)一定的下滑，其中，2020年底實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2276.56億元，同比下滑0.59%，2021年末實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2257.32億元，同比下滑0.85%，2022年中，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入812.97億元，同比下滑14.84%。

2021年底和22年中，公司凈利潤(rùn)均同比下滑。

財(cái)報(bào)顯示，2019年末-2022年中，中國(guó)中車(chē)總負(fù)債從2247.44億元增長(zhǎng)至2661.77億元，資產(chǎn)負(fù)債率從58.59%增長(zhǎng)至59.57%。

其中，2019年末，中國(guó)中車(chē)流動(dòng)負(fù)債為2001.65億元，占負(fù)債總額的89.06%；2020年末，流動(dòng)負(fù)債1974.93億元，占負(fù)債總額的88.47%；2021年末，流動(dòng)負(fù)債為2155.56億元，占負(fù)債總額的88.15%；2022年中，流動(dòng)負(fù)債2440.69億元，占負(fù)債總額的91.69%。對(duì)此，有財(cái)務(wù)分析人士告訴記者，如果中國(guó)中車(chē)的債務(wù)結(jié)構(gòu)不能長(zhǎng)期保持在合理水平，其將面臨較大的短期償債壓力。

此外，截至2021年12月31日，中國(guó)中車(chē)對(duì)外擔(dān)保余額為532.40億元，占凈資產(chǎn)比例為29.21%。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)中車(chē)兩個(gè)月內(nèi)發(fā)行130億元超短融 用以?xún)斶€債務(wù)、補(bǔ)充